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161902

萬家債券

萬家基金管理有限公司

收益

近半年收益 2.76%

最新單位凈值 1.0884

累計凈值 2.3179

2023-05-30

風險

中低

流動性

很好

債券型起購金額元正常開放

數據僅供參考，產品凈值以管理人披露為準。

季度收益
- 2023Q2
- 2023Q1
- 2022Q4
- 2022Q3
- 2022Q2
- 2022Q1
- 2021Q4
- 收益率
- 0.76%
- 2.88%
- 0.08%
- 0.62%
- 4.96%
- -8.32%
- 3.27%
年度收益
- 今年以來
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
收益走勢圖（%）
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最近1周增長率

最近1月增長率

最近3月增長率

最近6月增長率

最近1年增長率

最近2年增長率

成立以來增長率
凈值走勢圖
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最近1周凈值

最近1月凈值

最近3月凈值

最近6月凈值

最近1年凈值

最近2年凈值

成立以來凈值

基金名稱	萬家增強收益債券		管理人	萬家基金管理有限公司
基金簡稱	萬家債券		托管人	中國農業銀行股份有限公司
基金代碼	161902		申購最小	元
基金類型	債券型		存續期限	不定期
成立時間	2007-09-29		基金經理	束金偉、陳奕雯
投資目標	在滿足基金資產良好流動性的前提下，謀求基金資產的穩健增值

資產占比情況

	占凈資產（%）	+/-同類平均
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行業分布情況

代碼	行業	占凈資產（%）	+/-同類平均

十大股票持倉占比{{positions.stockPercent}}%

代碼	股票名稱	市值（百萬）	占凈資產（%）

五大債券持倉占比{{positions.bondPercent}}%

代碼	債券名稱	市值（百萬）	占凈資產（%）

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除息日	再投資日	分紅（元/份）	再投資日凈值（元）

拆分日期	拆分比例

管理費
0.70%
托管費
0.20%

歷史凈值

~

基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值

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- {{item.begin}} - {{item.end}}
  
  管理時間：

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