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    519188

    萬家恒A


    萬家基金管理有限公司

    收益
    近半年收益 2.87%
    最新單位凈值 1.1035
    累計凈值 1.5367
    2023-06-05
    風險
    中低
    流動性
    很好
    債券型 起購金額元 正常開放

    數據僅供參考,產品凈值以管理人披露為準。

    • 季度收益
      •  
      • 2023Q2
      • 2023Q1
      • 2022Q4
      • 2022Q3
      • 2022Q2
      • 2022Q1
      • 2021Q4
      • 收益率
      • 1.90%
      • 1.27%
      • 0.31%
      • 0.08%
      • 0.96%
      • 0.10%
      • 1.11%
      年度收益
      •  
      • 今年以來
      • 2022年
      • 2021年
      • 2020年
      • 2019年
      • 2018年
      • 2017年
        • 收益率
        • 2.53%
        • 0.96%
        • 4.07%
        • 3.74%
        • 4.56%
        • 6.18%
        • 1.04%
    • 收益走勢圖(%)
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      • 最近1周增長率
      • 最近1月增長率
      • 最近3月增長率
      • 最近6月增長率
      • 最近1年增長率
      • 最近2年增長率
      • 成立以來增長率
    • 凈值走勢圖
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      • 最近1周凈值
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      • 最近3月凈值
      • 最近6月凈值
      • 最近1年凈值
      • 最近2年凈值
      • 成立以來凈值
    • 基金名稱 萬家信用恒利債券A類   管理人 萬家基金管理有限公司
      基金簡稱 萬家恒A   托管人 中國建設銀行股份有限公司
      基金代碼 519188   申購最小
      基金類型 債券型   存續期限 不定期
      成立時間 2012-09-21   基金經理 蘇謀東
      投資目標 在合理控制信用風險的基礎上,追求基金資產的長期穩定增值,力爭獲得超過業績比較基準的收益。
    • 資產占比情況
      • 占凈資產(%) +/-同類平均
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      行業分布情況
      代碼 行業 占凈資產(%) +/-同類平均  
    • 十大股票持倉 占比{{positions.stockPercent}}%
      代碼 股票名稱 市值(百萬) 占凈資產(%)
      五大債券持倉 占比{{positions.bondPercent}}%
      代碼 債券名稱 市值(百萬) 占凈資產(%)
    • {{fh.gm_fh_title}}
      除息日 再投資日 分紅(元/份) 再投資日凈值(元)
      拆分日期 拆分比例
    • 管理費

      0.40%

      托管費

      0.10%
    • 歷史凈值
      凈值查詢
      ~
      基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值
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        管理時間:
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