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519508

萬家貨幣市場證券投資基金A類份額

萬家基金管理有限公司

收益

7日年化收益 1.928%

萬份收益 0.5462

2023-01-20

風險

低

流動性

很好

貨幣型起購金額元停止申購

數據僅供參考，產品凈值以管理人披露為準。

季度收益
- 2023Q1
- 2022Q4
- 2022Q3
- 2022Q2
- 2022Q1
- 2021Q4
- 2021Q3
- 收益率
- 0.45%
- 0.44%
- 0.41%
- 0.47%
- 0.53%
- 0.55%
- 0.53%
年度收益
- 今年以來
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
7日年化收益走勢圖（%）
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最近1周收益率

最近1月收益率

最近3月收益率

最近6月收益率

最近1年收益率

最近2年收益率

成立以來收益率
凈值走勢圖
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最近1周凈值

最近1月凈值

最近3月凈值

最近6月凈值

最近1年凈值

最近2年凈值

成立以來凈值

基金名稱	萬家貨幣A類		管理人	萬家基金管理有限公司
基金簡稱	萬家貨幣市場證券投資基金A類份額		托管人	華夏銀行股份有限公司
基金代碼	519508		申購最小	元
基金類型	貨幣型		存續期限	不定期
成立時間	2006-05-24		基金經理	張如晨、郅元
投資目標	在力保本金穩妥和基金資產高流動性的基礎上，為投資者提供資金的流動性儲備，并追求高于業績比較基準的穩定收益

資產占比情況

	占凈資產（%）	+/-同類平均
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行業分布情況

代碼	行業	占凈資產（%）	+/-同類平均

十大股票持倉占比{{positions.stockPercent}}%

代碼	股票名稱	市值（百萬）	占凈資產（%）

五大債券持倉占比{{positions.bondPercent}}%

代碼	債券名稱	市值（百萬）	占凈資產（%）

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除息日	再投資日	分紅（元/份）	再投資日凈值（元）

拆分日期	拆分比例

管理費
0.15%
托管費
0.05%

歷史收益

~

基金代碼	日期	7日年化收益率（%）	萬份收益（元）

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- {{item.begin}} - {{item.end}}
  
  管理時間：

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